Skip to main content

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD от 26.01.2014

Неделя получилась интересная, но судя по тому, как закрылся в пятницу валютный рынок, ситуация остается неопределённой. По паре евро/доллар на недельном тайм-фрейме сформировалась свечная комбинация «бычье поглощение» – сигнал на покупку. По фунт/доллару неделя закрылась падающей звездой или пин-баром – сигнал на продажу. Курс евро/доллар первые три торговых дня торговался в коридоре диапазоном в 75 пунктов (1,3507-1,3582) и закрылся по 1,3675. Курс фунт/доллар с понедельника, включая пятничные торги, повышался на 250 пунктов до 1,6667 и во время выступления Марка Карни потерял около 170 пунктов. Британец закрылся с небольшой недельной прибылью (+0,44%). В понедельник, в преддверии выхода китайской статистики, валютный рынок Forex открылся ростом по доллару. Рост был незначительный, но евро, швейцарский франк и австралийский доллар успели обновить минимумы против доллара и после публикации статистики по Китаю все пары перешли в коррекционную фазу.

Годовой показатель ВВП Китая вырос в IV квартале на 7,7%, оказавшись выше прогноза 7,6% и ниже значения 7,8% за третий квартал. Квартальный показатель составил 1,8%. Показатель снизился по отношению к прогнозу на 0,2% и на 0,4% к предыдущему значению. Промышленное производство в декабре выросло на 9,7% по сравнению с предыдущим годом (прогноз 9,8%, предыдущее значение 10%). Розничные продажи выросли на 13,6% и совпали с прогнозом.

Данные вышли смешанные, и, учитывая, что в США по случаю национального праздника, « Дня памяти Мартина Лютера Кинга» биржи не работали, по основным парам началась коррекция. Курс евро/доллар в понедельник по основному сценарию восстановился до 45-го градуса. Британец торговался в боковом тренде на уровне 1,6420.

Во вторник на торгах в Европе курс евро/доллар снижался до отметки 1,3527 в ожидании публикации индекса деловой активности от института ZEW. Следом за парой евро/доллар продавцы по фунту тоже решили проверить покупателей. С открытия торгов в Европе фунт/доллар касался отметки 1,6406, и, после неудачной попытки цена вернулась к уровню 1,6427.

На смешанных данных по индексам ZEW курс евро/доллар снижался до отметки 1,3516. Фунт/доллар снижался до 1,6399. Резким снижением на данные отреагировал кросс-курс евро/фунт, в результате чего стерлинг получил поддержку и восстановился к доллару до внутридневного максимума 1,6451.

После неудачных попыток прорваться через 1,3510 и 1,6400 ближе к публикации экономического обзора МВФ (18:30 мск), трейдеры стали распродавать американский доллар. На фоне закрытия длинных позиций по доллару британец к доллару укрепился на 50 пунктов, до 1,6484. Курс евро/доллар поднялся до 1,3546.

МВФ повысил прогноз по росту мировой экономики в 2014 с 3,6% до 3,7%. Согласно обзору, прогнозы по росту ВВП были повышены США, Китаю, Еврозоне, Германии, Испании, Великобритании и Японии. МВФ повысил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2014 г до 2,4% с 1,8%. После выхода обзора от МВФ курс GBP/USD перешел в боковое движение, пары EUR/USD и AUD/USD повышались на фоне восстановления кросс-курсов.

В среду торги на валютном рынке носили разнонаправленный характер: доллар США подорожал против единой валюты и швейцарского франка, снизился против британского фунта и австралийского доллара.

Курс GBR/USD резко вырос после выхода позитивных данных по рынку труда Великобритании и протоколов Банка Англии. Австралийский доллар укрепился в первой половине дня за канадским долларом в ожидании оглашения решения Банка Канады. После заседания Банка Канады доллар обновил максимум против канадского доллара и частично вернул потери против австралийского доллара.

Британец за несколько минут укрепился против доллара на 90 пунктов до 1,6551 и к закрытию европейской сессии курс достиг уровня 1,6585. Фунт выкупили в кроссах, в итоге другие валюты с долларом оказались под давлением. К закрытию дня курс евро/доллар снизился с максимума 1,3582 до 1,3547. Курс фунт/доллар закрылся в области 1,6573.

В четверг курс евро/доллар на положительной статистике из Еврозоны пробил верхнюю границу ценового диапазона 1,3507-1,3580 и резко повысился до 1,3640. Евробыки стали выкупать единую валюту перед релизом предварительных данных PMI и усилили свои покупки после выхода данных по Франции. Позднее вышли данные по Германии и Еврозоне. На сильных данных по PMI курс евро/доллар пробил 67-й градус и к закрытию дня преодолел 135-й градус, поднявшись до 1,3697. На фоне повышения кросс-курса EUR/GBP британец не смог развить такого же импульса как евро/доллар. Курс GBP/USD вырос до 1,6642 и сформировал восходящий клин.

В пятницу торги в Европе открылись разнонаправленно. Во время снижения курса евро/доллар, фунт/доллар обновил максимум. Повышение британского фунта к новому месячному максимуму оказалось недолгим. В ходе европейской сессии после выступления главы Банка Англии Марка Карни курс GBPUSD рухнул на 180 пунктов до 1,6478. Вроде только по фунту открылась цель в районе 1,70, как Марк Карни вернул британский фунт под 65 фигуру.

Карни заявил в пятницу в Давосе, что в связи с быстрым снижением уровня безработицы в стране, банк собирается дать новый ориентир для проведения кредитно-денежной политики, поскольку время повышать ставки пока не пришло. Курс евро/доллар на фоне резкого роста кросса EURGBP с 1,3672 улетел к 1,3738 и к закрытию дня вернулся на уровень 1,3675 (45-й градус).

EUR - H1

forex-26012014-1.png

В пятницу во время выступления М.Карни и роста кросс-курса EUR/GBP евробыки смогли протестировать 180-й градус. Когда кросс-курс EURGBP перешел в боковик курс евро/доллар резко снизился до 45-го градуса. Обратите внимание на динамику кроссов (индикатор под ценой). Т.е. когда евро/фунт консолидировался, за евро покупали японскую йену, швейцарский франк и австралийский доллар.

На недельном тайм-фрейме сформировалась свечная комбинация «бычье поглощение» - сигнал на покупку. Только после такой комбинации, перед тем как пойти в рост, цена часто откатывает на 38,2% от роста. В данном случае 38,2% совпадает с 67-м градусом. В понедельник лучше вообще в рынок не заходить, так как в первый торговый день на рынке низкая активность + по фунту на неделях сформировался пин-бар. Разнонаправленные сигналы по однонаправленным парам. Чтобы не зажало в тисках, лучше понаблюдать за парами со стороны.

В выходные дни китайская статистика не выходила, в Австралии в понедельник выходной. Так что рынок должен открыться спокойно.

EUR - D

forex-26012014-2.png

На прошлой неделе курс евро/доллар пробил трендовую линию. Поскольку цена от 90-го градуса вернулась к уровню 1,37, линию пришлось подкорректировать по последнему минимуму. Хоть на 1,35 это не дно, по своей структуре движение напоминает на 2/3 перевернутую модель «голова-плечи». Всю картину портит британский фунт, который после выступления Карни упал на 180 пунктов.

Рыночная ситуация стала еще больше запутаннее. Если после отката евро/доллар пойдет вверх, то тут надо быть готовым к тесту 1,3940. Вполне реальной уйти на 1,40, т.к. недельный стохастик уже находится в зоне покупок евро. Другой вариант, это формирование треугольника с последующим выходом на 1,3337.

EUR - W

forex-26012014-3.png

На недельном графике пока прогноз отменил.

GBP - 1H

forex-26012014-4.png

В пятницу курс GBPUSD повышался до отметки 1,6667, и только после обновления максимума по фунту началась фиксация прибыли от длинных позиций. Курс GBPUSD за 4 часа упал на 80 пунктов к lb, и затем во время выступления главы Банка Англии падение ускорилось до линии D2 и 135-го градуса. Продавцы отрывались по полной программе, потому что фунт продавали по всем кросс-парам. На понедельник у меня получается рост фунта до линии lb, а по евро/доллару снижение. Такой сценарий может реализоваться при коррекции EURGBP. В противном случае, при общем росте доллара падение фунта ускорится до линии D3 – 1.64.

GBP - D

forex-26012014-5.png

Фунт/доллар в пятницу коснулся 202-го градуса. Пара отбилась благодаря заявлениям М.Карни. Что ожидать от фунта дальше? Недельные индикаторы направлены вниз. Недельная свеча закрылась пин-баром. После пятничного падения фунта, как-то не верится в его рост до 1,70, хотя альтернативным сценарием сделал прогноз до 1,69. Основным сценарием показал, через какую модель пара может снизиться до 1,6035.

GBP - W

forex-26012014-6.png

Индикаторы продолжают смотреть вниз. Прогноз оставил, только сдвинул его на последний бар.

Зеленый - Основной сценарий на день
Красный - Альтернативный сценарий на случай, если рынок откажется от основного сценария.