Skip to main content

Еженедельный обзор Forex по EURUSD и GBPUSD 31.03.2014 - 04.04.2014

Индекс доллара DXY и курс EUR/USD неделю завершили практически без изменения, а недельный рост по GBP/USD составил 0,9%. В пятницу, 21 марта, на валютном рынке наблюдался флэт, зато спекулянты отрывались в понедельник. На европейской сессии курс евро/доллар подскочил к 1,3824. Росту способствовали сильные данные по производственной и сервисной активности Франции. После выхода аналогичных немецких индексов PMI курс евро/доллар упал на 50 пунктов, до 1,3768. Производственный и сервисный индекс PMI Германии не оправдали ожиданий рынка. Несмотря на падение кросс курса EUR/GBP, курс GBP/USD снизился следом за EUR/USD до 1,6465 и на 1,6470 нашел временную поддержку.

После закрытия европейской сессии доллар США в отсутствии новостей снизился к большинству валют. Сильнее всех потери составили к единой валюте. Курс евро/доллар подскочил с уровня 1,3785 до 1,3875 (+100 п.). На фоне падения американского доллара курс фунт/доллар восстановился до 1,6535, но быстро растерял все очки.

Во вторник курс евро/доллар проигнорировал слабые данные по IFO и стал снижаться после выхода британской статистики. На новостях и комментариях представителя ЕЦБ Вайдмана кросс курс евро/фунт развернулся вниз и потащил за собой основную пару евро/доллар. Вайдман выразил беспокойство в отношении высокого курса евро и его последствиях на экономику Еврозоны.

В феврале инфляция в Британии замедлилась в соответствии с прогнозом. Стерлинг при поддержке кросс-курса евро/фунт во время снижения евро удержался около 1,6480. Курс евро/доллар снижался до 1,3749. После закрытия европейской сессии, евро/доллар, как и в понедельник, отскочил от минимума на 90 пунктов, до 1,3844. Британец воспользовался снижением кросс-курса евро/фунт и укрепился к доллару до 1,6548.

В среду торги по индексу доллара завершились практически без изменений из-за того, что основные пары между собой показали смешанную динамику. Единая валюта и швейцарский франк закрылись снижением против доллара США, британский фунт и австралийский доллар – ростом.

Курс евро/доллар на американской сессии снижался до отметки 1,3755. Несмотря на рост европейских фондовых индексов, давление на курс евро исходило от заявлений представителей ЕЦБ о нежелательности высокого курса евро и его продаж в кросс парах. Член управляющего совета ЕЦБ Вайдман утверждает, что для сдерживания роста курса евро необходимо вводить на депозиты отрицательные процентные ставки. Представитель ЕЦБ Л. Линде заявила о готовности ЦБ к принятию соответствующих мер на случай возрастания дефляционных рисков. В итоге евро снизился по всему рынку, фунт укрепился. Курс фунт/доллар повысился на 45 пунктов, до 1,6575.

Доллар на американской сессии получил поддержку от индекса заказов на товары длительного пользования и сервисного индекса деловой активности в США, но влияние на рынок новости оказали слабое.

В четверг индекс доллара закрылся незначительным ростом, при этом курс евро/доллар снизился, а фунт/доллар вырос. Евробыки не смогли пробить трендовую линию. Кроссы опять придавили евро/доллар. На этот раз курс евро/доллар к закрытию европейской сессии снизился до 1,3728. Поддержка 1,3750 была нарушена после выхода сильных данных по розничным продажам в Великобритании. На сильных данных по розничным продажам в Великобритании курс фунт/доллар достиг 1,6646.

Американская статистика оказала слабое влияние на валютный рынок. Согласно представленным данным, число первичных заявок на пособие по безработице на неделе 16-22 марта сократилось на 10 тыс., до 311 тыс. (прогноз был 325 тыс., предыдущее значение пересмотрено с 320 тыс. до 321 тыс.) ВВП в IV квартале 2013 года составил 2,6%, что оказалось ниже предыдущего значения 2,7%.

В пятницу курс евро/доллар снизился на данных по инфляции Германии и Франции до 1,3704. Во Франции производственные цены и цены на импорт в Германии оказались ниже прогнозных значений. Позднее в 12:00 мск вышел слабый отчет по розничным продажам в Испании. В феврале объем розничной торговли снизился на 0,5% против 0,5% в аналогичный период в 2013 году.

В 13:30 мск. вышла статистика по Британии. Британская экономика в IV квартале выросла на 0,7% к предыдущему кварталу и на 2,7% по году. Данные совпали с прогнозом. Британский фунт на данные отреагировал снижением на 20 пунктов, до 1,6598. К закрытию дня евро/доллар восстановился до 1,3750,фунт до 1,6637.

EUR - 1H

forex-30032014-1.png

Итак, представители ЕЦБ обеспокоены высоким курсом доллара. В понедельник рынок закрывает месяц и квартал. Если квартальная свеча - бычья, то месячная свеча закрывается плохо для евробыков. В пятницу евро закрылся выше цены открытия в Азии на 11 пунктов. Волатильность за счет кроссов была высокой в течение дня. Ценовая модель за последние 24 часа - разворотная, поэтому на понедельник я ограничился флэтом. Коррекция в кросс парах может продолжиться. Из всей европейской статистики выделить отчет по розничным продажам в Германии.

EUR - D

forex-30032014-2.png

За 11 торговых дней с вершины 1,3966 от 13 марта курс евро/доллар потерял 215 пунктов. В последнем обзоре я написал, что начинаю присматриваться к восходящему треугольнику, который берет свое начало от вершины 1,3831. Я его выделил на недельном графике. Когда я его только начал рассматривать, то не было волны «Е» и поскольку евробыки не смогли пробить сопротивление, образующееся от вершин 1,3831 и 1,3892, то были выполнены все условия для ее формирования. Трендовая линия проходит через 1,3680. Если провести линию через основания 1,3292 и 1,3776, то получается, что поддержка находится ниже основной трендовой линии на 65 пунктов (1,3615). Что это нам дает? Если евро снизится до этого уровня и поднимется выше 1,37, зафиксируется ложный пробой трендовой линии. Если сравнивать дневные и недельные индикаторы, то дневной АО откатился к нулевой линии, стохастик находится в зоне покупок. Дневной CCI находится ниже -100 и при пересечении снизу вверх рост евро усилится. Недельные индикаторы все смотрят вниз, а это указывает на то, что будет новый минимум раньше, чем у меня по прогнозу. Как может реализоваться выход их предполагаемого треугольника, смотрите недельный график ниже.

EUR - W

forex-30032014-3.png

Восходящий треугольник имеет пять сформировавшихся волн. По любому представители ЕЦБ следят за валютным рынком, поэтому чтобы нарушить трендовую линию и поддержку треугольника они перешли к вербальным интервенциям. Выход из треугольника вверх убьет экономику Еврозоны. Так как цена вернулась к 1,3750, то трендовую линию от 1,6038 пришлось подкорректировать по последнему максимуму. Если уровень 1,3615 не устоит, то откроется дорога на 1,3415. Отбой от текущего уровня 1,3750 с последующим пробоем уровня 1,3975, откроет дорогу на 1,4450/80. Недельные индикаторы указывают на снижение евро. Пока такой расклад получается.

GBP - 1H

forex-30032014-4.png

Минувшая неделя для британского фунта выдалась удачной. От минимума 1,6465 британец восстановился к доллару до 1,6650. На понедельник рассматриваю падение к 1,6585/90. Может быть я крутовато взял с откатом, но если учитывать направление недельных индикаторов, то нормально. Понятно, что фундаментальные данные по Британии поддерживали фунт в течение недели, но часовой тренд может также быстро развернуться. Дневные индикаторы пока смотрят вверх, поэтому коррекция может начаться через обновление максимума. В понедельник важных данных не выходит, поэтому и рассматриваю агрессивный откат.

GBP - D

forex-30032014-5.png

В понедельник, 24 марта, курс фунт/доллар обновил минимум и начал формировать Up-тренд. Пара отбилась от линии поддержки, которая образуется от вершин 1,5853-1,6251. Неделя закрылась по 1,6637. Евро/доллар и фунт/доллар на этой неделе показали разнонаправленную динамику, поэтому трендовая линия находится под угрозой. Если говорить о разворотной дате, то в случае неудачной попытки быками продолжить восходящее движение, падение фунта может сохраниться до конца апреля.

GBP - W

forex-30032014-6.png

В последнем обзоре я выделял дивергенцию с индикатором АО и готовящееся пересечение стохастика. CCI пересек сверху вниз границу +100, сформировал сигнал к закрытию длинных позиций. От 1,6822 курс фунт/доллар снизился и нарушил первоначальную трендовую линию. На дневном графике я подкорректировал линию, поскольку закрытие было выше линии. На неделях погрешность выше, поэтому пока оставил все без изменения. Все недельные индикаторы смотрят вниз, поэтому на неделях сделал сценарий на снижение.