Skip to main content

Краткосрочная торговая идея FX GBP/USD – торговля в боковом тренде: цена находится в середине диапазона

Торговые возможности по валютной паре: Пара находится в боковом тренде полгода (6 месяцев или 128 торговых дней). Любая информация по жесткому Брекзит негативно сказывается на британской валюте. Прорыв минимума 1,2346 от 7 февраля откроет дорогу к нижней линии канала «2-2». До нижней границы канала 1,2210 расстояние составляет 160 пунктов, до верхней границы 1,2550 – 180 пунктов. Если в понедельник не последует отскока вверх и фунт продолжит дешеветь, то по нему лучше рассматривать продажи.

При достижении уровня 1,2210 нужно следить за поведением цены. Если считать, что от минимума 1,1905 сформировался треугольник, то высока вероятность ослабления фунта до 1,2050 и ниже.

Если в понедельник цена отскочит от 1,2370, есть вероятность сначала вернуться к уровню 1,2550, потом к 1,2710. Вполне допускаю рост до этого уровня перед повышением ставки ФРС США в июне. В этом случае стоит дополнительно следить за динамикой американских облигаций и кросс парой евро/фунт. Покупки на днях можно рассматривать, если цена восстановится до 1,2530 и снизится потом до 1,2420. Прогнозом показал на графике. Если цена не пойдет по прогнозу, от покупок стоит воздержаться.

Предыстория:

Последняя идея по валютной паре GBP/USD выходила 3 октября. На момент её публикации за один фунт давали $1,2971. С 6 июля пара находилась в боковом тренде диапазоном 6820 пунктов. В идее я рассматривал движение цены по циклам с прошлой коррекции до Брекзит. Фунт планировалось купить от нижней границы канала при формировании бычьего сигнала по осциллятору стохастик и поиском точки входа на меньших ТФ.

Идею сделал зря, так как в понедельник 3 октября британский фунт вновь оказался в центре внимания и вышел из обозначенного канала. Рынок открылся медвежьим гэпом в 56 пунктов. В ходе европейских торгов цена рухнула на 100 пунктов, до 1,2846.

Британский фунт попал под давление из-за воскресных заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Она сказала, что начнёт процесс выхода Великобритании из ЕС к концу марта 2017 года.

Ночью 7 октября британец подешевел к доллару США на 5,6% (-708 пунктов), до 1,1905. Трейдеры и аналитики находились в догадках, что стало спусковым крючком для обрушения фунта, так как ночью не выходило никаких новостей по Британии. Я думал, что на тонком рынке фунт обрушили алгоритмические системы, которые настроены на пробой ценовых уровней.

Банк Англии публично заявил, что у падения не было фундаментальных причин и начал собственное расследование. В конце прошлого года на сайте «Вестифинанс» на эту тему была опубликована статья. Как выяснилось, второй этап снижения курса британской валюты совпал с большим количеством заявок на продажу, сделанных трейдером Citi. Один из источников рассказал, что трейдер просто запаниковал. За короткое время заказы на продажу фунта стерлингов встретились с нулевым интересом покупки из-за Брекзита.

forex-gbpusd-10-04-2017.png

После первого этапа обрушения британского фунта на 2230 пунктов, восходящая коррекция составила меньше 38%. После второго этапа британец за 42 дня восстановился к доллару на 50% от падения с 1,3745 до 1,1905 (-1840 пунктов или 18,5 фигур).

Пара находится в боковом тренде полгода (6 месяцев или 128 торговых дней). Трейдеры уже боятся им торговать, так как любая информация по жесткому Брекзит негативно сказывается на британской валюте.

На дневном периоде сформировалось два диапазона. Канал «1 – 1» находится между уровней 1,2040 и 1,2710, канал «2 – 2» – между 1,2770 и 1,2568. Второй канал сужается, образуя симметричный треугольник. На момент написания обзора курс британского фунта находится в середине канала «2 – 2».

В пятницу у фунта день не задался с европейской сессии. Он оказался под давлением после публикации слабых данных по промышленному производству в Великобритании.

Торги закрылись снижением на неоднозначных данных по рынку труда в США. В марте Америка создала новых рабочих мест в два раза меньше прогноза. Показатели за январь и февраль были пересмотрены в сторону снижения. Тогда как безработица снизилась на 0,2%, до 4,7%.

В марте Штаты в несельскохозяйственном секторе создали 98 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 180 тыс. Показатель за февраль был пересмотрен с 235 тыс. до 219 тыс., за январь – с 238 тыс. до 216 тыс. Общий пересмотр за два месяца составил минус 38 тысяч. В прошлом месяце январский показатель пересматривался с 227 тыс. до 238 тыс. Вот так нам и пудрят мозги каждый месяц пересмотрами последних показателей.

Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы остался на уровне 63,0%. Безработица снизилась с 4,7 до 4,5% (прогноз был 4,7%, предыдущее значение 4,7%). Индекс среднего почасового заработка в США за январь составил 0,2% (прогноз был 0,2%, предыдущее значение пересмотрено с 0,2 до 0,3%).

В последнем отчёте COT (Commitments of Traders) за 4 апреля, который в пятницу опубликовала Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), крупные и мелкие спекулянты сократили как длинные, так и короткие позиции. Коротких позиций было сокращено больше, чем длинных.

Крупные спекулянты (Non-commercial): длинные позиции (Long) уменьшились на 3,719 тыс., до 28,418 тыс. контрактов, короткие позиции (Short) – на 7,896 тыс. до 132,642 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 4178, до 104,224 тыс. контрактов.

Мелкие спекулянты (Nonreportable Positions) уменьшили длинные позиции (Long) на 1,031 до 27,066 тыс. контрактов, короткие позиции (Short) – на 1,159 тыс., до 34,284 тыс. контрактов. Чистая короткая позиция уменьшилась на 127 до 7,218 тыс. контрактов.

Из отчёта COT видно, что ситуация неопределённая. С рынка уходят как покупатели, так и продавцы. Открытый интерес уменьшился на 6,654 тыс., до 282,707 тыс. контрактов.

Что видно из текущей технической картинки? В пятницу продавцы принизили минимум 1,2376 от 29 марта, когда Тереза Мэй запустила ст. 50 Лиссабонского договора по выходу Великобритании из ЕС. Прорыв минимума 1,2346 от 7 февраля откроет дорогу к нижней линии канала «2-2». От текущего уровня 1,2370 до нижней границы канала 1,2210 ровно 160 пунктов, до верхней границы 1,2550 – 180 пунктов. Если в понедельник не последует отскока вверх и фунт продолжит дешеветь, то по нему лучше рассматривать продажи. С объемами лучше не грубить.

При достижении уровня 1,2210 нужно следить за поведением цены. Если считать, что от минимума 1,1905 сформировался треугольник, то высока вероятность ослабления фунта до 1,2050 и ниже.

Если в понедельник цена отскочит от 1,2370, есть вероятность сначала вернуться к уровню 1,2550, потом к 1,2710. Вполне допускаю рост до этого уровня перед повышением ставки ФРС США в июне. В этом случае стоит дополнительно следить за динамикой американских облигаций и кросс парой евро/фунт.