Skip to main content

Технический анализ Форекс EUR/USD (торговый план на 24 апреля 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 24 апреля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 23 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3214, Минимальное значение – 1,3107 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3148, Торговый диапазон (Range) – 107 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3148 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 23.04 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 20.04 и в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисхожящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится на границе 1,3141 (Weekly pivot), 1,3138 (Daily pivot) и 1,3138 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 23.04.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и снизилась до значения 1,3103, остановившись на границе сильного уровня поддержки 1,3147 (Previously Monthly Volume) и границы восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх. В результате чего была сформирована бычья волна А,С (Н1), в волне А/В (Н4) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3148 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3147 (Previously Monthly Volume)
1,3148 (Closing Price)
1,3225 (точка разворота вверх)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3141 (Weekly pivot)
1,3138 (Daily pivot)
1,3138 (Monthly pivot)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:

Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Новые производственные заказы (Ежемесячный) – прогноз повышение -0.5% предыдущее -2.3%
20:00 USD Продажи нового жилья – прогноз повышение 320K предыдущее 313K
20:00 USD Доверие потребителей CB – прогноз снижение 69.7 предыдущее 70.2
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,3138 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3051 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,3148 (Closing Price), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до защитного пивота 1,3225 (Н4) и границы нисходящего наклонного канала (Н4). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.