Skip to main content

Технический анализ Форекс EURUSD, GBPUSD (торговый план на 26 апреля 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 26 апреля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 25 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,3239, Минимальное значение – 1,3175 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,3232, Торговый диапазон (Range) – 64 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,3232 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.04 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 24.04, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании восходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price):
В данное время цена находится выше значений 1,3210 (Daily pivot), 1,3138 (Monthly pivot) и 1,3127 (Weekly pivot) – бычье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 25.04.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему росту и двигалась в рамках флета 1,3234-1,3173. В результате чего, была сформирована медвежья коррекционная волна В (Н1), а также восходящий наклонный канал (Н1), защищающий движение вверх, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,3232 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,3232 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4)-А,С/В (Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,3210 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,3225 (точка разворота вверх)
1,3232 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,3342 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,3210 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,3147 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
Предв. EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.1% предыдущее 0.3%
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 375K предыдущее 386K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3295K предыдущее 3297K
20:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) – прогноз повышение 1.0% предыдущее -0.5%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), бычья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне покупок (вверх – вероятность 90%, флет – вероятность 10%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,3232 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,3342 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,3210 (Daily pivot), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,3147 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 26 апреля 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 25 апреля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6200, Минимальное значение (Low) – 1,6077, Цена закрытия (Close) – 1,6175, Торговый диапазон (Range) – 123 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6175 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 25.04 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 24.04, и выше недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего тренда и возможной сменен тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится выше значений 1,6139 (Daily pivot), 1,6055 (Weekly pivot) и 1,5896 (Monthly pivot) – бычье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 25.04.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,6164 (Daily), продолжила восходящее движение и выросла до значения 1,6180. Таким образом, продолжилось формирование бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вверх. При пробое и закреплении цены выше значения 1,6175 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily), защищающего движение вниз. Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вверх – бычья тенденция. Пока не пробита граница восходящего наклонного канала (Н1, Н4), защищающего движение вверх, бычья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6175 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вверх.

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6139 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), с формированием медвежьей волны А/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6175 (Closing Price)
Нисходящий наклонный канал (Daily)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6164 (точка разворота вверх)
1,6139 (Daily pivot)
Восходящий наклонный канал (Н1)
1,6055 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы растут по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара снижается).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Одобренные ипотечные кредиты BBA – прогноз повышение 34.3K предыдущее 33.1K
16:00 GBP Обзор розничной торговли CBI – прогноз снижение -4 предыдущее 0
18:30 USD Заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 375K предыдущее 386K
18:30 USD Повторные заявки на пособие по безработице – прогноз снижение 3295K предыдущее 3297K
20:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) – прогноз повышение 1.0% предыдущее -0.5%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Бычий тренд. На старших уровнях: Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне покупок (торговать на понижение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона продаж). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,6175 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Daily); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,6139 (Daily pivot) и границы восходящего наклонного канала (Н1), ожидаем коррекционного снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,6055 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для покупок.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.