Skip to main content

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 11 мая 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 11 мая 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 10 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2981, Минимальное значение – 1,2925 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2953, Торговый диапазон (Range) – 56 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2953 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.05 имеет экстремальные значения в рамках предыдущего дня 09.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2964 (Daily pivot), 1,3138 (Monthly pivot) и 1,3154 (Weekly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 10.05.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,2923-1,2977. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2953 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2964 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2953 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2964 (Daily pivot)
1,2994 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,3051 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2953 (Closing Price)
1,2910 (точка разворота вниз)
1,2796 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.0%
12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (Ежемесячный) – прогноз без изменений 0.1%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.1% предыдущее 2.8%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.8% предыдущее 2.9%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – предыдущее 0.0%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз снижение 76.2 предыдущее 76.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж (вниз – вероятность 92%, флет – вероятность 8%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2953 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2796 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2964 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1) и значения 1,3051 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 11 мая 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 10 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6180, Минимальное значение (Low) – 1,6089, Цена закрытия (Close) – 1,6151, Торговый диапазон (Range) – 91 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6151 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 10.05 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 09.05, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,6158 (Daily pivot), 1,6171 (Weekly pivot) и 1,6185 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 10.05.12, GBP/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и двигалась в рамках флета 1,6090-1,6180. Таким образом, была сформирована бычья волна А/В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,6151 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6158 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6151 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6158 (Daily pivot)
1,6171 (Weekly pivot)
1,6185 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6151 (Closing Price)
1,6061 (точка разворота вверх)
1,5998 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты - союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 1.9% предыдущее 5.8%
14:30 GBP Индекс закупочных цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение -1.0% предыдущее 1.9%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.1% предыдущее 2.8%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежегодный) – прогноз снижение 2.8% предыдущее 2.9%
18:30 USD Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – предыдущее 0.0%
18:30 USD Базовый индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.3%
19:55 USD Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета – прогноз снижение 76.2 предыдущее 76.4
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,6151 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5998 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6158 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6185 (Monthly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк - профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.