Skip to main content

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 16 мая 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 16 мая 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 15 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2871, Минимальное значение – 1,2723 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2736, Торговый диапазон (Range) – 148 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2736 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 15.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 14.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2795 (Daily pivot), 1,2947 (Weekly pivot) и 1,3138 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 15.05.12, EUR/USD, пробив сильный уровень поддержки 1,2796 (Previously Monthly Volume), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,2721. В результате чего продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2736 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2796 (Previously Monthly Volume), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2736 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2795 (Daily pivot)
1,2796 (Previously Monthly Volume)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2736 (Closing Price)
1,2622 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
15:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз без изменений 2.6%
15:00 EUR Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) – прогноз снижение 1.5% предыдущее 1.6%
15:30 EUR Продажи 10-летних облигаций Германии Bund – предыдущее 1.770%
18:30 USD Строительство новых домов – прогноз повышение 0.680M предыдущее 0.654M
18:30 USD Разрешения для строительства – прогноз снижение 0.730M предыдущее 0.764M
19:15 USD Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.0%
20:00 EUR Выступление Президента ЕЦБ Драги
00:00 USD Публикация протоколов заседания FOMC
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2736 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,2622 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2796 (Previously Monthly Volume), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н1). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 16 мая 2012 года)


Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 15 мая 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6111, Минимальное значение (Low) – 1,5986, Цена закрытия (Close) – 1,6000, Торговый диапазон (Range) – 125 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6000 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 15.05 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 14.05, а также недельного диапазона, но в рамках месячного, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,6025 (Daily pivot), 1,6068 (Weekly pivot) и 1,6173 (Monthly pivot) – медвежье трендовое расположение цены и объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

Вчера, 15.05.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,6050 (Н1), продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,5988, достигнув границы восходящего наклонного канала (Н4) и сильного уровня поддержки 1,5998 (Previously Monthly Volume). Таким образом, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1) и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5896 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6025 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А/В (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6000 (Closing Price)
1,6025 (Daily pivot)
1,6068 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5998 (Previously Monthly Volume)
1,5896 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - флет
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Изменение числа заявок на пособие по безработице – прогноз повышение 5.0K предыдущее 3.6K
14:30 GBP Средний уровень заработной платы с учетом премий – прогноз снижение 1.0% предыдущее 1.1%
15:30 GBP Отчет банка Англии по инфляции
15:30 GBP Выступление Главы Банка Англии Кинга
18:30 USD Строительство новых домов – прогноз повышение 0.680M предыдущее 0.654M
18:30 USD Разрешения для строительства – прогноз снижение 0.730M предыдущее 0.764M
19:15 USD Промышленное производство (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.6% предыдущее 0.0%
00:00 USD Публикация протоколов заседания FOMC
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5998 (Previously Monthly Volume), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5896 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6025 (Daily pivot), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,6068 (Weekly pivot). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.