Skip to main content

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 4 июня 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 4 июня 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, июнь 2012 года) за 1 июня 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2462, Минимальное значение – 1,2288 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2440, Торговый диапазон (Range) – 174 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2440 (Closing Price) находится выше предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.06 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 31.05 и ниже недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда и возможной смене тенденции.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,2323 (Daily pivot) и ниже значений 1,2534 (Weekly pivot), 1,2946 (Monthly pivot) – флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 01.06.12, EUR/USD корректировалась по отношению к предыдущему снижению и выросла до значения 1,2446. В результате чего была сформирована медвежья волна А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз, и в настоящее время идет формирование бычьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены выше значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2534 (Weekly pivot). Скользящие средние 55 и 21 переплелись и находятся ниже тяжелой 233 – флет, медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вниз, медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходимпробой и закрепление цены выше значения 1,2440 (Closing Price), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2440 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2440 (Closing Price)
1,2496 (точка разворота вниз)
Нисходящий наклонный канал (Н4)
1,2534 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2323 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 EUR Индекс доверия инвесторов Sentix – прогноз снижение -29.5 предыдущее -24.5
15:00 EUR Индекс цен производителей (ИЦП) (Ежемесячный) – прогноз снижение 0.2% предыдущее 0.5%
19:00 EUR Продажи 12-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.180%
19:00 EUR Продажи 3-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.084%
19:00 EUR Продажи 6-месячных долговых обязательств Франции – предыдущее 0.106%
20:00 USD Производственные заказы (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.9%
21:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.140%
21:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.085%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 81%, флет – вероятность 19%). В случае пробоя и закрепления цены выше значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем дальнейшего роста валютной пары по уровням сопротивления, вплоть до границы нисходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2534 (Weekly pivot); при пробое и закреплении цены ниже значения 1,2440 (Closing Price), ожидаем снижения по уровням поддержки, вплоть до значения 1,2323 (Daily pivot). В целом, ситуация остается неопределенной.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 4 июня 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 1 июня 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5438, Минимальное значение (Low) – 1,5267, Цена закрытия (Close) – 1,5360, Торговый диапазон (Range) – 171 пункт.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5360 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 01.06 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 31.05, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится выше 1,5302 (Daily pivot) и ниже значений 1,5678 (Weekly pivot), 1,6173 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, медвежье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 01.06.12, GBP/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Weekly), защищающего движение вверх, продолжила нисходящее движение и снизилась до значения 1,5267. Таким образом, продолжилось формирование медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5302 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5232 (Daily). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н1), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5360 (Closing Price), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5302 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4)-А,С/В (Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5360 (Closing Price)
1,5466 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5302 (Daily pivot)
1,5267 (точка разворота вниз)
1,5232 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – флет/вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы движутся разнонаправлено по отношению к доллару США (нет синхронности, флет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
20:00 USD Производственные заказы (Ежемесячный) – прогноз повышение 0.2% предыдущее -1.9%
21:30 USD Продажи 6-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.140%
21:30 USD Продажи 3-месячных долговых обязательств – предыдущее 0.085%
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция сохраняется. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета (вниз – вероятность 94%, флет – вероятность 6%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5302 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5232 (Daily); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5360 (Closing Price), ожидаем коррекционного роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5466 (Previously Monthly Volume). По техническим данным, на откатах, ищем условия для продаж.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.