Skip to main content

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 23 июля 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 23 июля 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, сентябрь 2012 года) за 20 июля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2286, Минимальное значение – 1,2153 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2159, Торговый диапазон (Range) – 133 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2159 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 20.07 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 19.07, а также недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании медвежьего тренда.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2168 (Daily pivot), 1,2265 (Monthly pivot) и 1,2290 (Weekly pivot) – медвежье трендовое расположение цены, медвежье флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 20.07.12, EUR/USD, пробив границу восходящего наклонного канала (Н1), защищающего движение вверх, снизилась до значения 1,2143, остановившись на границе защитного пивота 1,2162 (Н4). В результате чего была сформирована бычья волна В (Н1), а также нисходящий наклонный канал (Н4), защищающий движение вниз, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А,С (Н1) в волне А,С (Н4, Daily) вниз. При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2159 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,1874 (Weekly). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежья тенденция. Пока не пробита граница нисходящего наклонного канала (Н4), медвежья тенденция сохраняется.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2168 (Daily pivot), с формированием бычьей волны А/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2159 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С (Н1), в волне А,С (Н4, Daily) вниз.

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2168 (Daily pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,2265 (Monthly pivot)
1,2290 (Weekly pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2162 (точка разворота вниз)
1,2159 (Closing Price)
1,1874 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:30 EUR Продажи 12-месячных облигаций Германии Bubill
17:00 EUR Продажи долговых обязательств Франции
18:00 EUR Доверие потребителей - прогноз снижение -20.0 предыдущее -19.6
19:30 USD Продажи долговых обязательств
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Медвежий тренд. На старших уровнях: Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз. Следим за движением цены в зоне продаж и ниже (торговать на повышение сегодня не рекомендуется, так как отсутствует зона покупок). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2159 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,1874 (Weekly); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2168 (Daily pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значений 1,2265 (Monthly pivot) и 1,2290 (Weekly pivot). Торговые рекомендации: продаем на откатах.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 23 июля 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, июнь 2012 года) за 20 июля 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,5714, Минимальное значение (Low) – 1,5609, Цена закрытия (Close) – 1,5618, Торговый диапазон (Range) – 105 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,5618 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления, при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 20.07 имеет экстремальные значения ниже предыдущего дня 19.07, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании нисходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время, цена находится ниже 1,5696 (Daily pivot) и на границе значений 1,5625 (Weekly pivot), 1,5611 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, бычье трендовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 20.07.12, GBP/USD, пробив защитный пивот 1,5677 (Н1), снизилась до значения 1,5611, остановившись на границе значения 1,5611 (Monthly pivot). Таким образом, была сформирована бычья импульсная волна А,С (Н1), в волне А,С/В (Н4, Daily) вверх, и в настоящее время идет формирование медвежьей волны А/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,5611 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5516 (Н1). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,5625 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,5611 (Monthly pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,5618 (Closing Price)
1,5625 (Weekly pivot)
1,5696 (Daily pivot)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,5611 (Monthly pivot)
1,5552 (точка разворота вниз)
1,5516 (точка разворота вниз)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз
AUD/USD: Н1 – флет/вверх, Н4 – вверх, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – вверх, Daily – вверх, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – флет/вверх, Weekly – флет/вниз
USD/JPY: Н1 – вниз, Н4 – вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
США SP500: Н1 – флет, Н4 – вверх, Daily – флет/вверх, Weekly – вверх
Валюты союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
19:30 USD Продажи долговых обязательств
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет, Daily – флет/вниз, Weekly – флет/вниз. Следим за движением цены в зоне флета и ниже (флет – вероятность 92%, вверх – вероятность 8%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,5611 (Monthly pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до защитного пивота 1,5516 (Н1); при пробое и закреплении цены выше значения 1,5625 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,5696 (Daily pivot). Торговые рекомендации: оставаться вне рынка.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.