Skip to main content

Технический анализ Forex EURUSD, GBPUSD (торговый план на 1 октября 2012 года)

EUR/USD (торговый план на 1 октября 2012 года)

Фьючерс EUR/USD (6Е, декабрь 2012 года) за 28 сентября 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,2971, Минимальное значение – 1,2849 (Low), Цена закрытия (Close) – 1,2856, Торговый диапазон (Range) – 122 пункта.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,2856 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наибольшего накопления объемов, поэтому данное значение используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.09 имеет экстремальные значения выше предыдущего дня 27.09, но в рамках недельного и месячного диапазонов, что говорит о формировании восходящего флета.
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже значений 1,2873 (Weekly pivot), 1,2922 (Monthly pivot) и 1,2945 (Daily pivot) – медвежье трендовое расположение цены, флетовое расположение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 28.09.12, EUR/USD продолжила коррекционное движение и, отскочив от границы значения 1,2945 (Previously Monthly Volume), снизилась до отметки 1,2838. В результате чего продолжилось формирование медвежьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4), защищающего движение вверх, и значения 1,2605 (Previously Monthly Volume). Скользящие средние 233, 55 и 21 раскрыты и направлены вниз – медвежьй тенденция.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,2873 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,2873 (Weekly pivot)
1,2922 (Monthly pivot)
1,2945 (Daily pivot)
1,2945 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,2856 (Closing Price)
Восходящий наклонный канал (Н4)
1,2605 (Previously Monthly Volume)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
13:45 EUR Индекс производственной активности PMI Италии – прогноз повышение 44.20 предыдущее 43.60
13:50 EUR Индекс производственной активности PMI Франции – прогноз без изменений 42.6
13:55 EUR Индекс производственной активности PMI Германии – прогноз без изменений 47.3
14:00 EUR Индекс производственной активности PMI – прогноз без изменений 46.0
15:00 EUR Коэффициент безработицы – прогноз повышение 11.4% предыдущее 11.3%
20:00 USD Индекс производственной активности (ISM) – прогноз повышение 49.7 предыдущее 49.6
22:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет (идет накопление объемов для дальнейшего движения), медвежья тенденция. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly – вниз. Флет – вероятность 80%, вниз – вероятность 20%. В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,2856 (Closing Price), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до границы восходящего наклонного канала (Н4) и значения 1,2605 (Previously Monthly Volume); при пробое и закреплении цены выше значения 1,2873 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления, вплоть до значения 1,2945 (Previously Monthly Volume). В целом, ситуация неопределенная.

При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

GBP/USD (торговый план на 1 октября 2012 года)

Фьючерс GBP/USD (6В, декабрь 2012 года) за 28 сентября 2012 года

Максимальное значение (High) – 1,6269, Минимальное значение (Low) – 1,6110, Цена закрытия (Close) – 1,6165, Торговый диапазон (Range) – 159 пунктов.

Показатели цены закрытия (Closing Price): Анализ горизонтальных дневных объемов показывает, что значение 1,6165 (Closing Price) находится ниже предыдущего и в области наименьшего накопления объемов, поэтому данное значение не используем в качестве сильного уровня поддержки или сопротивления при выборе дальнейшего направления движения цены.
Показатели экстремальных значений цены (High/Low Price): Сравнительный анализ экстремальных значений цены предыдущих двух дней показывает, что диапазон 28.09 имеет экстремальные значения за пределами предыдущего дня 27.09, ниже недельного и в рамках месячного диапазона, что говорит о формировании нисходящей тенденции в рамках месячного интервала движения цены и возможной смене тенденции (выход из флета).
Показатели распределения объемов (Volume Price): В данное время цена находится ниже 1,6144 (Daily pivot), 1,6189 (Weekly pivot) и выше значения 1,5995 (Monthly pivot) – медвежье флетовое расположение цены, флетовое распололжение объемов.

Кликните на График для Увеличения

Рынок Форекс (технический и волновой анализ)

Кликните на График для Увеличения

В пятницу, 28.09.12, GBP/USD, пробив значение 1,6172 (Previously Monthly Volume), снизилась до уровня 1,6113. Таким образом, была сформирована бычья коррекционная волна В (Н1), и в настоящее время идет формирование медвежьей неопределенной волны А,С/В (Н1). При пробое и закреплении цены ниже значения 1,6144 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5995 (Monthly pivot). Скользящие средние 233, 55 и 21 переплелись – флет данного уровня.

Для похода валюты вверх необходим пробой и закрепление цены выше значения 1,6189 (Weekly pivot), с формированием бычьей волны А,С/В (Н1).

Для похода валюты вниз необходим пробой и закрепление цены ниже значения 1,6144 (Daily pivot), с формированием медвежьей волны А,С/В (Н1).

Наиболее значимые уровни сопротивления (защищают от роста):
1,6165 (Closing Price)
1,6172 (Previously Monthly Volume)
1,6189 (Weekly pivot)
Нисходящий наклонный канал (Н1)
1,6271 (точка разворота вверх)
1,6308 (точка разворота вверх)
Уровни Фибоначчи

Наиболее значимые уровни поддержки (защищают от падения):
1,6144 (Daily pivot)
1,6138 (точка разворота вниз)
1,5995 (Monthly pivot)
Уровни Фибоначчи

Валюты-союзники и фондовые индексы:
Тренд определяется по скользящим средним 233, 55 и 21.
EUR/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – флет, Weekly - вниз
GBP/USD: Н1 – флет, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет
AUD/USD: Н1 – вниз, Н4 – флет, Daily – флет, Weekly – флет/вверх
USD/CHF: Н1 – вверх, Н4 – флет/вниз, Daily – флет, Weekly – флет/вниз
USD/CAD: Н1 – вверх, Н4 – флет, Daily – вниз, Weekly – вниз
USD/JPY: Н1 – флет, Н4 – вниз, Daily – вниз, Weekly – вниз
США SP500: Н1 – флет/вниз, Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – вверх
Валюты-союзники и фондовые индексы снижаются по отношению к доллару США (синхронное движение, индекс доллара растет).

Важные экономические новости, способные повлиять на движение валютной пары (время GMT+6):
14:30 GBP Индекс производственной активности PMI – прогноз снижение 49.3 предыдущее 49.5
20:00 USD Индекс производственной активности (ISM) – прогноз повышение 49.7 предыдущее 49.6
22:30 USD Речь председателя ФРС г-на Бернанка
В это время проявляем особую осторожность, повышение волатильности, сбитие отложенных ордеров (сделки лучше не открывать).

Резюме: Флет, идет накопление объемов для дальнейшего движения. На старших уровнях: Н4 – флет/вверх, Daily – вверх, Weekly – флет. Следим за движением цены в зоне флета (вверх – вероятность 77%, флет – вероятность 23%). В случае пробоя и закрепления цены ниже значения 1,6144 (Daily pivot), ожидаем дальнейшего снижения валютной пары по уровням поддержки, вплоть до значения 1,5995 (Monthly pivot); при пробое и закреплении цены выше значения 1,6189 (Weekly pivot), ожидаем роста по уровням сопротивления. В целом, ситуация неопределенная.
При открытии сделок не забываем об управлении рисками. Математическое ожидание должно быть положительным (тэйк-профит больше чем стоп-лосс).

Примечание:
Красные наклонные линии – волатильность валютной пары на торговую сессию.
А,В,С – волновой анализ, от них строятся уровни Фибоначчи и точки разворота и продолжения тренда (красные горизонтальный линии).
Красные горизонтальные линии - точки разворота или продолжения тренда (pivot points).
Голубые наклонные линии – наклонные каналы для определения тренда, также используются как сильные уровни поддержки и сопротивления.
Красные кружочки – сильные уровни поддержки и сопротивления (на них приостановка движения или разворот, пробой и закрепление под ними свидетельствует о сильном движении).
Желтые горизонтальные линии – максимальные объемы фьючерсного рынка (взяты с CME): Daily pivot – дневной, Weekly pivot– недельный и Monthly pivot– месячный. Используются как сильные уровни поддержки и сопротивления, а также по порядку их расположения определяется текущий тренд.
Зеленая линия – цена закрытия фьючерса (Closing Price) предыдущего дня.
Зеленый прямоугольник – зона покупок.
Красный прямоугольник – зона продаж.
Желтый прямоугольник – зона неопределенности, образуется при пересечении зон покупок и продаж.